公告日期：2025-07-30

上银慧景利60天滚动持有

债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年7月30日

1、公告基本信息

基金名称 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 上银慧景利60天滚动持有债券

基金主代码 024550

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年7月29日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等相关法律法规及《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基

金合同》、《上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银慧景利60天滚动持有债券A 上银慧景利60天滚动持有债券C

下属分级基金的交易代码 024550 024551

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2025﹞1126号

基金募集期间 自2025年7月21日至2025年7月25日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年7月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 647

份额类别 上银慧景利 60 天滚动 上银慧景利 60 天滚动 合计

持有债券A 持有债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 73,815,469.89 155,190,607.00 229,006,076.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 12,736.01 25,303.51 38,039.52

有效认购份额 73,815,469.89 155,190,607.00 229,006,076.89

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 12,736.01 25,303.51 38,039.52

合计 73,828,205.90 155,215,910.51 229,044,116.41

认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额（单 10,997.54 0.00 10,997.54

其中：募集期间基金 位：份）
管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比例 0.01% ……
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