公告日期：2025-08-13

万家稳康30天持有期债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月13日

1.公告基本信息

基金名称 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 万家稳康30天持有期债券

基金主代码 024530

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置30天的最短持有期限

基金合同生效日 2025年8月12日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家稳康

公告依据 30天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《万家稳康30天持有期债券型证券投资基金

招募说明书》

下属基金的基金简称 万家稳康30天持有期债券A 万家稳康30天持有期债券C

下属基金的基金代码 024530 024531

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1125号

基金募集期间 自2025年7月28日至2025年8月8日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年8月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,266

份额类别 万家稳康30天持有 万家稳康30天持有 合计

期债券A（024530） 期债券C（024531）

募集期间净认购金额（单位：元） 41,829,314.26 237,273,508.92 279,102,823.18

认购资金在募集期间产生的利息 4,859.09 50,806.00 55,665.09

（单位：元）

有效认购份额 41,829,314.26 237,273,508.92 279,102,823.18

募集份额 利息结转的份额 4,859.09 50,806.00 55,665.09

（单位：份）

合计 41,834,173.35 237,324,314.92 279,158,488.27

认购的基金份额 0.……
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