公告日期：2025-06-20

天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 06 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘品质价值混合型证券投资基金

基金简称 天弘品质价值混合

基金主代码 024435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 06 月 19 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同》、《天
弘品质价值混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C

下属分级基金的交易代码 024435 024436

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2025〕1110 号
会注册的文号

基金募集期间 2025 年 05 月 27 日至 2025 年 06 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2025 年 06 月 19 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 4,197
位：户）

份额级别 天弘品质价值混合 A 天弘品质价值混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 91,313.64 229,997.21 321,310.85
的利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 278,467,318.84 705,340,703.04 983,808,021.88

额（单位： 利息结转的份 91,313.64 229,997.21 321,310.85
份） 额

合计 278,558,632.48 705,570,700.25 984,129,332.73

其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） 10,002,333.57 - 10,002,333.57
基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）

用 固 有 占基金总份额 3.5907% - 1.0164%

资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明 无
金情况 的事项
其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） 3,440,630.65 900,593.27 4,341,223.92
基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从 业 人

员 认 购 占基金总份额 1.2352% 0.1276% 0.4411%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2025 年 06 月 19 日

期

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费

等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基

金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易

确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或

客户服务电话（95046）查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日……
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