公告日期：2025-07-01

国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式
证券投资基金
招募说明书
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人： 华泰证券股份有限公司国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书
【重要提示】
国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会 2025 年 5 月 16 日证监许可[2025]1058 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、 合规性风险、 管理风险、操作风
险、 本基金的特定风险、 启用侧袋机制的风险、 其他风险等等。基金管理人提醒投
资者注意基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为股票型基金， 股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 90%，
其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 每
个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金预期风险和
预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货， 投资于金融衍生品需
承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等， 详见本招募说明国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书
书的“基金的风险揭示”部分。
本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现
违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券
价格下降，有可能造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃
程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，
存在一定的流动性风险。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可
能面临流动性风险、 信用风险、 市场风险及其他风险等， 详见本招募说明书的“基
金的风险揭示”部分。
本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投
资集中风险等。
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好实
现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可
转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） ，在正常市场环境下本
基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、
基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或
变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正
常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金为指数型证券投资基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未
达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书
的“基金的风险揭示”部分。国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金招募说明书
本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间。
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