公告日期：2025-10-28

浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资
基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 31 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛港股通央企红利混合

基金主代码 024398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 1,289,386,134.47 份

投资目标 本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究的基础
上，精选股息率较高、分红稳定的优质中央国有企业上
市公司证券进行投资，在严格控制风险的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经
济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框
架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及
其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券
和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的
基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。

本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券类资
产投资策略、股指期货交易策略、股票期权投资策略、
资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略详见
法律文件。

业绩比较基准 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）

*85%+银行活期存款利率（税后）*15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。