公告日期：2025-08-15

浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 08 月 12 日
送出日期：2025 年 08 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 基金代码 024398

合

下属基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 下属基金交易代码 024398

合 A

下属基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 下属基金交易代码 024399

合 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 7 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025 年 07 月 31 日

基金经理 罗雯 经理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 9 日

开始担任本基金基金 2025 年 07 月 31 日

基金经理 孙晨进 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

注：本基金基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究的基础上，精选股息率较高、分红稳定
投资目标 的优质中央国有企业上市公司证券进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、
创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的
投资范围 股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政
府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、衍生工具（股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资

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的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规的规定，参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。