公告日期：2025-08-01

浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 8 月 1 日

1． 公告基本信息

基金名称 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛港股通央企红利混合

基金主代码 024398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 31 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安
盛港股通央企红利混合型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 浦银安盛港股通央企红利混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 024398 024399

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2． 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可〔2025〕1066 号

监会准予注册的文号

基金募集期间 自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 29 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

2025 年 7 月 31 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单

8,401

位：户）

浦银安盛港股通 浦银安盛港股通

份额级别 合计

央企红利混合 A 央企红利混合 C

募集期间净认购金额

681,123,516.96 607,947,414.53 1,289,070,931.49
（单位：元）
认购资金在募集期间产

174,672.83 140,530.15 315,202.98
生的利息（单位：元）

有 效 认 购

681,123,516.96 607,947,414.53 1,289,070,931.49
份额

募 集 份 额

利 息 结 转

（单位：份） 174,672.83 140,530.15 315,202.98
的份额

合计 681,298,189.79 608,087,944.68 1,289,386,134.47

其中：募集 认 购 的 基

期间基金管 金份额（单 0 0 0

理人运用固 位：份）

有资金认购 占 基 金 总

本基金情况 0.00% 0.00% 0.00%

份额比例

其 他 需 要

说 明 的 事 无 无 无

项

其中：募集 认 购 的 基

期间基金管 金份额（单 98,851.33 1,016,876.30 1,115,727.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。