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公告日期：2025-06-24
浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要
浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 6 月 23 日
送出日期：2025 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 基金代码 024398
合
下属基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 下属基金交易代码 024398
合 A
下属基金简称 浦银安盛港股通央企红利混 下属基金交易代码 024399
合 C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 -
基金经理 罗雯 经理的日期
证券从业日期 2007 年 10 月 9 日
开始担任本基金基金 -
基金经理 孙晨进 经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
注：本基金基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况
本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究的基础上，精选股息率较高、分红稳定
投资目标 的优质中央国有企业上市公司证券进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、
创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的
投资范围 股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政
府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、衍生工具（股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资
浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规的规定，参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，
其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
