公告日期：2025-07-22

永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2025年07月22日

1、公告基本信息

基金名称 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 永赢恒生消费指数发起（QDII）

基金主代码 024393

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2025年7月21日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《永赢恒生消费指数

公告依据 型发起式证 券投资基金（QDII）基金合同 》、《永 赢 恒 生 消 费 指 数 型发

起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢恒生消费指数发起（QDII）A 永赢恒生消费指数发起（QDII）C

下属基金份额类别的交易代码 024393 024394

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】1051号

基金募集期间 自2025年07月14日至2025年07月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年07月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 267

份额类别 永赢恒生消费指数发起 永赢恒生消费指数发起 合计

（QDII）A （QDII）C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,365,119.50 606,198.39 10,971,317.89

认购资金在募集期间产生的利息 （单 296.02 10.70 306.72

位：元）

有效认购份额 10,365,119.50 606,198.39 10,971,317.89

募集份额 （单 位： 利息结转的份额 296.02 10.70 306.72

份）

合计 10,365,415.52 606,209.09 10,971,624.61

认购的基金份额 10,000,291.67 0.00 10,000,291.67

（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资 例 96.48% 0.00% 91.15%

金认购本基金情况

其他需要说明的 无 无 无……
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