公告日期：2025-07-08

永赢基金管理有限公司
永赢恒生消费指数型发起式证券投资基
金（QDII）

招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二五年七月

重要提示

永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）于2025年5月16日获中国证券监督管理委员会证监许可【2025】1051号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治风险、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金的标的指数为恒生消费指数。恒生消费指数反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。

恒生消费指数的编制方案简介如下：

（1）指数样本空间

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股。

（2）行业要求

被分类为以下恒生行业系统的业务类别中：家庭电器、消费电子产品、玩具及消闲用品、家具、宠物用品、纺织品及布料、服装、鞋类、珠宝钟表、其他服饰配件、酒店及度假村、旅游及观光、餐饮、消闲及文娱设施、服装零售商、多元化零售商、其他零售商、包装食品、乳制品、非酒精饮料、酒精饮料、食品添加剂、禽畜肉类、农产品、超市及便利店、个人护理、家居消耗品、膳食补充品、
护肤与化妆品。

（3）选样方法

市值排名最高的 50 只证券会被选为成份股。

（4）缓冲区

排名 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 40 名或以上的非成
份股将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于 50。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素影响的市场风险，大量赎回或交易市场流动性不足导致的流动性风险，基金管理运作过程中的管理风险，基金运作过程中产生的操作风险，合规性风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。

本基金的投资市场主要为境内外证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可以少量投资于其他非成份股的股票（含存托凭证）、与标的指数相关的公募基金（含 ETF）、跟踪同一标的指数的股指期货以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具，同时本基金在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书“风险提示”部分。

本基金可参与融资业务，本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要
承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。