公告日期：2025-12-24

国金红利量化选股混合型证券投资基金分红公告

国金红利量化选股混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金红利量化选股混合型证券投资基金

基金简称 国金红利量化选股混合

基金主代码 024385

基金合同生效日 2025 年 8 月 26 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《国金红利量化选
股混合型证券投资基金基金合同》《国金红利量化
选股混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 12 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 国金红利量化选股混合 A 国金红利量化选股混合
C

各基金份额类别的交易代码 024385 024386

基准日基金份额净值（单 1.0118 1.0102

位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利 3,794,078.31 10,085,545.02

配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 379,407.83 1,008,554.50

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.012 0.011

额）

注：根据《国金红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 25 日

除息日 2025 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 26 日

国金红利量化选股混合型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有
人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 12 月 25 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 12 月 29
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。