公告日期：2025-09-10

南方中证A500指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年9月10日
1 公告基本信息

基金名称 南方中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称 南方中证A500指数增强

基金主代码 024375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9月9日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《南方中证A500

指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证A500指数增强A 南方中证A500指数增强C

下属基金份额类别的交易代码 024375 024376

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2025〕1000号

基金募集期间 自2025年8月18日至2025年9月5日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月9日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,394

份额类别 南方中证A500 指数 南方中证A500指 合计

增强A 数增强C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,189,574,734.76 533,113,878.63 1,722,688,613.39

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 656,492.95 291,623.83 948,116.78

有效认购份额 1,189,574,734.76 533,113,878.63 1,722,688,613.39

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 656,492.95 291,623.83 948,116.78

合计 1,190,231,227.71 533,405,502.46 1,723,636,730.17

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人运用固有 位： 份）

资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的从业人 认购的基金份额 （单 12,016.18 0.00 12,016.18

员认购本基金情况 位： 份）

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