公告日期：2025-10-01

招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

招商消费悦享混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 10 月 1 日

招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金

基金简称 招商消费悦享混合发起式

基金主代码 024373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 30 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基

金合同》《招商消费悦享混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商消费悦享混合发起式 A 招商消费悦享混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 024373 024374

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2025]1065 号
文号

基金募集期间 自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 26 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 430

份额级别 招商消费悦享混合发 招商消费悦享混合发 合计

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民 16,713,913.96 4,711,934.30 21,425,848.26
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 4,475.40 540.68 5,016.08
（单位：人民币元）

有效认购份额 16,713,913.96 4,711,934.30 21,425,848.26
募集份额（单 利息结转的份额 4,475.40 540.68 5,016.08
位：份）

合计 16,718,389.36 4,712,474.98 21,430,864.34

认购的基金份额 10,003,111.42 - 10,003,111.42
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 59.8330% - 46.6762%
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 认购日期为 2025 年 9 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。