公告日期：2025-11-05

天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2025 年 11 月 05 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金

基金简称 天弘中证港股通央企红利指数

基金主代码 024371

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 11 月 04 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据 律法规以及《天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金
合同》、《天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 天弘中证港股通央企红利指数 天弘中证港股通央企红利指数
A C

下属分级基金的交易代码 024371 024372

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2025〕1055 号
会注册的文号

基金募集期间 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2025 年 11 月 04 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 2,418
位：户）

份额级别 天弘中证港股通央企 天弘中证港股通央企 合计

红利指数 A 红利指数 C

募集期间净认购金额（单 241,381,711.18 135,908,479.78 377,290,190.96
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 74,869.48 25,744.26 100,613.74

的利息（单位：人民币元）

有效认购份额 241,381,711.18 135,908,479.78 377,290,190.96
募 集 份 利息结转的份

额（单位： 额 74,869.48 25,744.26 100,613.74
份）

合计 241,456,580.66 135,934,224.04 377,390,804.70

其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） - - -

基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）

用 固 有 占基金总份额 - - -

资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明 无
金情况 的事项
其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） 496.22 50,007.00 50,503.22
基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从 业 人

员 认 购 占基金总份额 0.0002% 0.0368% 0.0134%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2025 年 11 月 04 日

期

注：1、按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律

师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金……
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