公告日期：2026-07-21

兴业兴和盛债券型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业兴和盛债券

基金主代码 024306

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年07月04日

报告期末基金份额总额 2,860,618,683.09份

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资
投资目标 产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投
资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠
杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期
存款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业兴和盛债券A 兴业兴和盛债券C

下属分级基金的交易代码 024306 024307

报告期末下属分级基金的份额总 214,228,769.66份 2,646,389,913.43份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2026年04月01日 - 2026年06月30日)
兴业兴和盛债券A 兴业兴和盛债券C

1.本期已实现收益 1,008,335.69 11,019,007.64

2.本期利润 939,314.45 10,063,962.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0042

4.期末基金资产净值 220,061,071.88 2,713,864,219.49

5.期末基金份额净值 1.0272 1.0255

注：1、本期已实现收……
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