公告日期：2025-08-06

华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月6日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF）

基金主代码 024292

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年8月5日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金多元均衡三个月持有期混

公告依据 合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起

式基金中基金（FOF）招募说明书》等

下属分级基金的基 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF）A 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF）C

金简称

下属分级基金的交 024292 024293

易代码

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2025]688号

准的文号

基金开始募集日期 2025年7月14日

基金结束募集日期 2025年7月31日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的 2025年8月5日

日期

募集有效认购总户数（单位：371

户）

份额级别 华泰紫金多元均衡三个 华泰紫金多元均衡三个 合计

月持有（FOF）A 月持有（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：104,997,512.03 5,067,889.69 110,065,401.72

元）

认购资金在募集期间产生的利 14,850.19 1,178.26 16,028.45

息（单位：元）

有效认购份 104,997,512.03 5,067,889.69 110,065,401.72

额

募 份）集份额（单位：利 份额息结转的 14,850.19 1,178.26 16,028.45

合计 105,012,362.22 5,069,067.95 110,081,430.17

认购的基金

份额（单位：100,012,333.33 - 100,012,333.33

份）

其中：募集期间 占基金总份

基金管理人运用 额比例（%） 95.24% - ……
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