公告日期：2025-09-30

泰康悦享 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

泰康悦享 180 天持有期债券型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 9 月 30 日

泰康悦享 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康悦享 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 泰康悦享 180 天持有期债券

基金主代码 024286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 29 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《泰康悦享 180 天持
有期债券型证券投资基金基金合同》《泰康悦享 180 天
持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰康悦享 180 天持有期债 泰康悦享 180 天持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 024286 024287

注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025] 960

基金募集期间 自 2025 年 9 月 12 日

至 2025 年 9 月 25 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 662

份额级别 泰康悦享 180 天持 泰康悦享 180 天持 合计

有期债券 A 有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 81,255,210.70 150,255,937.43 231,511,148.13

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 36,190.76 60,861.08 97,051.84
人民币元）

有效认购份额 81,255,210.70 150,255,937.43 231,511,148.13

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 36,190.76 60,861.08 97,051.84

合计 81,291,401.46 150,316,798.51 231,608,199.97

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%
金认购本基金情况 例

其他需要说明的

……
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