公告日期：2025-12-05

东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月05日

1公告基本信息

基金名称 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金

基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数

基金主代码 024227

基金合同生效日 2025年08月19日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证港股通高股息投

公告依据 资指数型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红中证港股

通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2025年11月30日

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红中证港股通高股息投资指数A 东方红中证港股通高股息投资指数C

下属分类基金的交易代码 024227 024228

基准日下属分类基金份额 1.0235 1.0229

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供

下属分类基 分配利润 （单位： 人民币 21,914,218.69 4,093,955.45

金的相关指 元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.0100 0.0100

份基金份额）

注：东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（以下简称本）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0100元，即每份基金份额红利0.0010元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月09日

除息日 2025年12月09日

现金 红 利 发 放 2025年12月12日

日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利 再 投 资 相 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年12月09日除息后的基金份额净

关事项的说明 值计算确定，2025年12月11日起投资者可以查询红利发放金额， 并于本基金的开放日办理赎回等业

务。

税收 相 关 事 项 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

的说明

费用 相 关 事 项 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收

的说明 申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2025年12月09日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任……
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