公告日期：2025-06-03

创金合信创和一个月滚动持有债券型证券
投资基金招募说明书

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二五年六月

目录

第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 25
第五部分 相关服务机构 ...... 29
第六部分 基金的历史沿革 ...... 31
第七部分 基金的存续 ...... 33
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 34
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的财产 ...... 54
第十一部分 基金资产估值 ...... 55
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 62
第十三部分 基金的费用与税收 ...... 64
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 67
第十五部分 基金的信息披露 ...... 68
第十六部分 侧袋机制 ...... 75
第十七部分 风险揭示 ...... 78
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ...... 84
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 86
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 104
第二十一部分 基金份额持有人服务 ...... 124
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 126
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 127
第二十四部分 备查文件 ...... 128

重要提示

1、创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金由第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更而来。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等相关法规、行政法规及中国证监会的规定，第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划的管理人由第一创业证券股份有限公司变更为创金合信基金管理有限公司，并由第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更为创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金。

2025 年 4 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日，第一创业创和一个月滚动持有债券
型集合资产管理计划的集合计划份额持有人大会以通讯方式召开，并于 2025 年5 月 16 日表决通过了《关于第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更管理人并转型变更为创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括变更产品名称、管理人、调整投资范围、投资策略和投资限制、调整费率结构、增加 C 类基金份额、调整估值方法、更换会计事务所和登记机构等。上述集合计划份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

自 2025 年 6 月 3 日起，《第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管
理计划资产管理合同》失效且《创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》同时生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更为本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

5、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能……
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