公告日期：2026-10-16

关于长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）调整估值时间和交易确认时间
并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的需求，提升基金交易效率，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，
决定自 2026 年 10 月 20 日起将长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基
金”）的估值时间由 T+1 日调整为 T 日，交易确认时间由 T+2 日调整为 T+1 日，并相应修改
《基金合同》等法律文件中的相关条款，《基金合同》的修改内容详见附件《基金合同修改内容对照表》。

本基金管理人将根据本次修改的《基金合同》对本基金的托管协议、招募说明书进行相应修改和更新，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

重要提示：

1、本次调整不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公告仅对长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）调整估值时间和交易确认时间的有关事宜予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。

3、投资者可以拨打本基金管理人客服热线（400-8868-666）或登录本基金管理人网站获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2026 年 10 月 16 日

附件：基金合同修改内容对照表

修改章节 修改前 修改后

五、估值程序 五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值 1、各类基金份额净值是按照每个估值
日，该类基金资产净值除以当日该类基 日，该类基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算，均精确到 金份额的余额数量计算，均精确到

0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入， 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。基金管理人可以设立大额赎回情形 担。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有 下的净值精度应急调整机制。国家另有
规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日的下一工作日 基金管理人于每个估值日的下一工作日
计算基金资产净值及各类基金份额净 内计算基金资产净值及各类基金份额净
值，并按规定公告。 值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日的下一工作 2、基金管理人应每个估值日的下一工作
日对基金资产估值，但基金管理人根据 日内对基金资产估值，但基金管理人根
第十四部分基

法律法规或本基金合同的规定暂停估值 据法律法规或本基金合同的规定暂停估
金资产估值

时除外。基金管理人每个估值日的下一 值时除外。基金管理人每个估值日的下
工作日对基金资产估值后，将各类基金 一工作日内对基金资产估值后，将各类
份额净值结……
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