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公告日期：2025-09-22
宏利嘉利债券型证券投资基金 托管协议
宏利嘉利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 宏利基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
宏利嘉利债券型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人.................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................. 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................... 12
五、基金财产的保管 .................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行............................................. 17
七、交易及清算交收安排................................................. 21
八、基金资产净值计算和会计核算......................................... 26
九、基金收益分配 ...................................................... 33
十、基金信息披露 ...................................................... 35
十一、基金费用 ........................................................ 38
十二、基金份额持有人名册的登记与保管................................... 40
十三、基金有关文件档案的保存........................................... 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 42
十五、禁止行为 ........................................................ 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................. 47
十七、违约责任 ........................................................ 49
十八、争议解决方式 .................................................... 51
十九、托管协议的效力................................................... 52
二十、其他事项 ........................................................ 53
二十一、托管协议的签订................................................. 54
宏利嘉利债券型证券投资基金 托管协议
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鉴于宏利基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力， 拟募集
发行宏利嘉利债券型证券投资基金；
鉴于上海银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于宏利基金管理有限公司拟担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金管理
人， 上海银行股份有限公司拟担任宏利嘉利债券型证券投资基金的基金托管人；
为明确宏利嘉利债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利
义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《宏利嘉利债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基
金合同” ） 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以
基金合同为准，并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排按照基金合同的规
定执行。
宏利嘉利债券型证券投资基金 托管协议
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 宏利基金管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址： 北京市朝阳区针织路23号楼中……
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