公告日期：2025-12-18

　

宏利嘉利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 12 月 18 日

宏利嘉利债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利嘉利债券型证券投资基金

基金简称 宏利嘉利债券

基金主代码 024128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 17 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规以及《宏利嘉利债券型证券投资
基金基金合同》、《宏利嘉利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 宏利嘉利债券 A 宏利嘉利债券 C

下属分级基金的交易代码 024128 024129

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2025]751 号
的文号

基金募集期间 从 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 15 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 12 月 17 日

期
募集有效认购总 250
户数（单位：户）

份额级别 宏利嘉利债券 A 宏利嘉利债券 C 合计

募集期间净认购 5,603,343.26 202,538,967.45 208,142,310.71

金额（单位：人民
币元）

认购资金在募集 2,657.99 29,555.14 32,213.13

期间产生的利息
（单位：人民币元）

募集份 有效认 5,603,343.26 202,538,967.45 208,142,310.71

额（单 购份额

位：份） 利息结 2,657.99 29,555.14 32,213.13

转的份

额

合计 5,606,001.25 202,568,522.59 208,174,523.84

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。