公告日期：2026-01-22

东海润兴债券型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海润兴债券

基金主代码 024100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 9,799,134.49 份

投资目标 本基金通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组
合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，
力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上
而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深
入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争
获得超越业绩比较基准的投资回报，投资策略包括：
久期配置策略，期限结构配置策略，类属配置策略，
个券精选策略，信用债券投资策略，资产支持证券投
资策略，杠杆投资策略，银行存款、同业存单投资策
略，国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期银行定
期存款收益率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和预期风险
高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海润兴债券 A 东海润兴债券 C

下属分级基金的交易代码 024100 024101

报告期末下属分级基金的份额总额 349,481.11 份 9,449,653.38 份

注：东海润兴债券型证券投资基金由东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更而来。自 2
025 年 6 月 3 日起，《东海润兴债券型证券投资基金基金合同》生效。

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