公告日期：2025-10-28

东海润兴债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海润兴债券

基金主代码 024100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 4,052,436.07 份

投资目标 本基金通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合
的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争
为投资人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下
地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信
用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越
业绩比较基准的投资回报，投资策略包括：久期配置策
略，期限结构配置策略，类属配置策略，个券精选策略，
信用债券投资策略，资产支持证券投资策略，杠杆投资
策略，银行存款、同业存单投资策略，国债期货投资策
略。

业绩比较基准 本基金采用“中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一
年期银行定期存款收益率（税后）×20%”作为业绩比较
基准。

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和预期风险高
于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海润兴债券 A 东海润兴债券 C

下属分级基金的交易代码 024100 024101

报告期末下属分级基金的份额总额 329,767.47 份 3,722,668.60 份

注：东海润兴债券型证券投资基金由东海证券海鑫尊利债券型集合资产……
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