公告日期：2025-12-23

宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业
务公告

公告送出日期：2025 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 宏利鼎森稳健 3 个月持有混合(FOF)

基金主代码 024057

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 18 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等相关法律法规以及《宏利鼎森稳健 3 个月持有混合

(FOF)合同》、《宏利鼎森稳健 3 个月持有混合(FOF)招募说明

书》

申购起始日 2025 年 12 月 24 日

赎回起始日 -

定期定额投资起始日 2025 年 12 月 24 日

下属分级基金的基金简称 宏利鼎森稳健 3 个月持有混 宏利鼎森稳健 3 个月持有混

合(FOF)A 合(FOF)C

下属分级基金的交易代码 024057 024058

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

依据基金合同和招募说明书的约定，本基金每份基金份额的最短持有期为 3 个月，最短持有期内，投资者不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期届满后（含到期日），投资者可就相应基金份额提出赎回或转换转出申请，具体办理时间另行公告。

每份认购、申购、转换转入份额的最短持有期起始日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日，对应的最短持有期到期日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日的 3 个月对日，若该月无对日的，则该月最后一日为到期日。若前述到期日为非工作日，则顺延至下一工作日。

如果投资人多次认购、申购、转换转入本基金，则其持有的每一份基金份额的可赎回或转换转出时间可能不同。

本基金将于 2025 年 12 月 24 日起每个开放日办理日常申购及定期定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。

对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定
为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 10 万元（含申购费），如有认购记录的，则首次申购最低金额不受人民币 10 万元限制，追加申购最低金额为人民币 1000 元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和其他相关公告。
3.2.1 前端收费

宏利鼎森稳健 3 个月持有混合(FOF)A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万元 0.06% 养老金客户

100 万元≤M＜500 万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。