公告日期：2026-02-05

东海合益3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开放日常申购、赎回及

转换业务的公告

公告送出日期:2026年02月05日

1 公告基本信息

基金名称 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 东海合益3个月定开债券发起式

基金主代码 024017

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2025年07月07日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《东海合益3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2026年02月09日

赎回起始日 2026年02月09日

转换转入起始日 2026年02月09日

转换转出起始日 2026年02月09日

下属分级基金的基金简称 东海合益3个月定开债券发起式 东海合益3个月定开债券发 东海合益3个月定开债券发

A 起式C 起式D

下属分级基金的交易代码 024017 024018 024019

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 是

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作方式。本基金封闭期为3个月，具体指自每一开放期结束之日次日起（含该日）至3个月月度对
日前一日（含该日）止的期间。

（2）本基金本次开放期为2026年2月9日至2026年3月16日（20个交易日），自2026年3月17日
起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回或转换申请；开放期如进行调整，基金管理人
届时将另行公告。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间 投资人在开放日申请办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为

上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

本基金每3个月开放一次，每次开放期不少于5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。