公告日期：2026-01-21

农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券
投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银上证科创板 50 指数

基金主代码 024000

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 79,631,497.86 份

投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将年跟踪误差控
制在 4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 1、股票投资策略

本基金原则上采用完全复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限
制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的
指数成份股长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于
交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投

资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管
理人对标的指数的跟……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。