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公告日期：2025-08-18
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农银汇理平衡价值混合型证券投资基金
份额发售公告
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
日期： 2025年8月18日
重要提示
1、 农银汇理平衡价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据中国
证券监督管理委员会证监许可【2025】 612号文进行募集。 中国证监会对本基金
的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或者保证。
2、本基金为契约型开放式证券投资基金。
3、本基金自2025年9月1日至2025年9月19日，通过农银汇理基金管理有限公
司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）的直销中心和代销机构公开发售，各销
售机构具体业务办理时间以其各自规定为准。
4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人。
个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；
机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或
其他组织；
合格境外投资者指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内
证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者。
5、投资者欲购买本基金，需开立农银汇理基金管理有限公司基金账户。办
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理注册开放式基金账户业务的机构包括但不限于本基金的直销网点和各代销机
构下属代销网点。
6、登记机构（本基金的登记机构为农银汇理基金管理有限公司）将于开户
申请日后的第二日对投资人的开户申请进行确认。投资人的开户申请成功与否及
账户信息以登记机构的确认为准。
7、本基金的单笔最低认购金额为人民币10元，认购金额不设级差。
各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务
规定为准。
8、投资者在募集期内可多次认购本基金；认购申请一经受理，即不得撤销。
9、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接受了认购申请。申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者
可在基金合同生效公告发布后到原认购网点打印认购成交确认凭证。
10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基
金的详细情况，请详细阅读2025年8月18日登载在本公司网站（www.abc-ca.com）
上的《农银汇理平衡价值混合型证券投资基金招募说明书》 及《农银汇理平衡价
值混合型证券投资基金基金产品资料概要》 。 投资者可通过本公司网站了解基金
募集相关事宜。
11、有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销机
构相关的业务公告。
12、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（ 4006895599、 021-
61095599）和当地代销机构业务咨询电话。对位于未开设代销网点地区的投资者，
请拨打本公司的客户服务电话（ 4006895599、 021-61095599）或直销中心电话
（021-61095610），垂询认购事宜。
13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。
14、风险提示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金所面临的投资组合风险主要包括市场
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风险、信用风险、流动性风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、
管理风险、合规性风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等一系列风险。
本基金可投资于股指期货及国债期货，股指期货和国债期货作为一种金融
衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货、国债期货所面临的主要风险
是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证
券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于
资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等
风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
