公告日期：2025-09-17

摩根中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月17日

1.公告基本信息

基金名称 摩根中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称 摩根中证A500指数增强

基金主代码 023869

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年9月16日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 摩根中证A500指数增强型证券投资基金基金合同、 摩根中证A500指数增强型

证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根中证A500指数增强A 摩根中证A500指数增强C

下属分级基金的交易代码 023869 023870

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2025]536号文

基金募集期间 2025年8月27日起至2025年9月12日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年9月16日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 13,628

份额级别 摩根中证A500指数增 摩 根 中 证 A500 指数 合计

强A 增强C

募集期间净认购金额（单位：元） 820,978,653.71 1,311,639,170.95 2,132,617,824.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 266,745.98 387,251.83 653,997.81

有效认购份额 820,978,653.71 1,311,639,170.95 2,132,617,824.66

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 266,745.98 387,251.83 653,997.81

合计 821,245,399.69 1,312,026,422.78 2,133,271,822.47

认购的基金份额 （单位： 24,718,990.56 0 24,718,990.56

其中： 募集期间基金 份）

管理人运用固有资金 占该类基金总份额比例 3.01% 0 1.16%

认购本基金情况

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