公告日期：2025-06-18

兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年06月16日
送出日期：2025年06月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业中证A500ETF联接 基金代码 023865

基金简称A 兴业中证A500ETF联接A 基金代码A 023865

基金简称C 兴业中证A500ETF联接C 基金代码C 023866

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2025年05月23日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

楼华锋 2025年05月23日 2010年06月04日

徐成城 2025年06月16日 2003年09月01日

1、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情
形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
备注 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。2、目标ETF出现特殊情形的，
本基金在履行适当程序后，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接
投资该标的指数的指数基金，无需另行召开基金份额持有人大会。

注：本基金于2025年5月23日由兴业中证A500指数型证券投资基金变更而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差最小化。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于目标ETF基金份额、
投资范围 标的指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国

证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融
资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。