公告日期：2025-05-28

汇安聚利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 5 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安聚利债券型证券投资基金

基金简称 汇安聚利债券

基金主代码 023804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 5 月 27 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《汇安聚利债券型证券投资基

金基金合同》、《汇安聚利债券型证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 汇安聚利债券 A 汇安聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 023804 023805

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2025]488 号

准的文号

基金募集期间 自 2025 年 5 月 6 日

至 2025 年 5 月 23 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 5 月 27 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 2167

份额级别 汇安聚利债券 A 汇安聚利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 645,291,632.37 630,039,896.06 1,275,331,528.43

认购资金在募集期间产生的利 247,287.32 216,806.83 464,094.15
息（单位：元）

有效认购份额 645,291,632.37 630,039,896.06 1,275,331,528.43
募集份额（单 利息结转的份额 247,287.32 216,806.83 464,094.15
位：份）

合计 645,538,919.69 630,256,702.89 1,275,795,622.58

认购的基金份额 0 0 0

其中：募集期 （单位：份）
间基金管理

人运用固有 占基金总份额比 0% 0% 0%

例

资金认购本 其他需要说明的 无 无 无

基金情况 事项

其中：募集期 认购的基金份额 9,977.57 60,066.35 70,043.92

间基金管理 （单位：份）
人的从业人

员认购本基 占基金总份额比 0.002% 0.010% 0.005%

金情况 例 1

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 5 月 27 日

获得书面确认的日期
注：

1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 0 份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。3. 其他需要提示的事项

（1）基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申……
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