公告日期：2025-04-19

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总 5,452,201,468.63 份
额

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基

础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的

投资收益。

投资策略 1、资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主

动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势

研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股

的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益率。

2、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”

的债券分析方法，注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差

的变动趋势中隐含的投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合

风险。

3、股票投资策略

本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略和二级市场股

票投资策略。

业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险

与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 国投瑞银优化 国投瑞银优化 国投瑞银优化 国投瑞银优化

简称 增强债券 A/B 增强债券 C 增强债券 D 增强债券 E

下属分级基金的交易 121012（前

端）、128012 128112 023789 023790

代码 （后端）

报告期末下属分级基 5,154,802,597. 297,397,260.8

13 份 9 份 843.62 份 766.99 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。