公告日期：2026-01-22

兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2026年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中债优选投资级信用债指数

基金主代码 023773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 06 月 20 日

报告期末基金份额总额 4,956,882,561.20 份

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础

上，争取获得与标的指数相似的总回报。

本基金为被动式指数基金，采用动态优化法，综合考虑跟踪效
果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常
申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，构建
与标的指数风险收益特征相似的投资组合，以实现对标的指数
的紧密跟踪。

当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足

投资策略 时，或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效
果时，或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时，基金管理人
将对投资组合进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基
金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性
及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标
的指数成份券权重和券种间将存在差异。

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现份额净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或

其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市
风险收益特征 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。