公告日期：2025-07-08

方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实 90 天持有期债券 C 份额）基金产品资料概要

方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金

（方正富邦瑞实 90 天持有期债券 C 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2025 年 7 月 7 日
送出日期：2025 年 7 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦瑞实 90 天持有期 基金代码 023683

债券

下属基金简称 方正富邦瑞实 90 天持有期 下属基金交易代码 023684

债券 C

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最

运作方式 其他开放式 开放频率 短持有期 90 天到期后方可
申请赎回

开始担任本基金基金经

基金经理 牛伟松 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债
券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款
以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、信用衍生品及国债期货等法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资于股票，但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票，
因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的10
个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金

方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实 90 天持有期债券 C 份额）基金产品资料概要

投资可转换债券和可交换债券比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
……
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