公告日期：2025-08-13

方正富邦瑞实90天持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年8月13日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦瑞实90天持有期债券

基金主代码 023683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年8月12日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦瑞
实90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦瑞实90天持有期债券A 方正富邦瑞实90天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 023683 023684

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2025】330号

基金募集期间 自2025年7月21日至2025年8月8日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年8月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,297

份额级别 方正富邦瑞实 90 天持有期 方正富邦瑞实 90 天持有期 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 248,869,672.98 408,906,418.89 657,776,091.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 83,261.45 151,932.11 235,193.56

元）

募集份额（单位： 有效认购份额 248,869,672.98 408,906,418.89 657,776,091.87

份） 利息结转的份额 83,261.45 151,932.11 235,193.56

合计 248,952,934.43 409,058,351……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。