公告日期：2025-08-21

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元中证A100指数型证券投资基金
开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的

公告

公告送出日期：2025年8月21日

1公告基本信息

基金名称 鑫元中证A100指数型证券投资基金

基金简称 鑫元中证A100指数

基金主代码 023630

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2025年7月22日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同》、《鑫元中证A100指

数型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025年8月22日

赎回起始日 2025年8月22日

转换转入起始日 2025年8月22日

转换转出起始日 2025年8月22日

定期定额投资起始日 2025年8月22日

下属分级基金的基金简称 鑫元中证A100指数A 鑫元中证A100指数C

下属分级基金的交易代码 023630 023631

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有
权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。