
公告日期:2025-06-24
交银施罗德 180 天持有期债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2025-6-23
送出日期:2025-6-24
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
交银 180 天
基金简称 持有期债券 基金代码 023583
C
交银施罗德
基金管理人 基金管理有 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日开放申购,每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有期限为 180
天,在最短持有期限内不可赎
回
基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经 -
理的日期
证券从业日期 2012-06-28
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同
终止,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、
金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、
公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、公开发
行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币
投资范围 市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等权益类资产,但可参与可转换债券(含可分
离交易可转换债券)、可交换公司债券的投资。因所持可转换债券转股、可交
……
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