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发表于 2025-07-19 09:11:51 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-19


交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 180 天持有期债
券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025 年 7 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 交银 180 天持有期债券

基金主代码 023582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 7 月 18 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《交银施罗德 180 天持有期债券型证券投资基金基金
公告依据 合同》、《交银施罗德 180 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银 180 天持有期债券 A 交银180天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 023582 023583

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

准予注册的文号 证监许可【2025】242 号

自 2025 年 7 月 1 日

基金募集期间 至 2025 年 7 月 16 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2025 年 7 月 18 日

的日期
募集有效认购总户数(单位: 4,166
户)

交银 180 天持 交银 180 天持 交银 180 天持有期
份额级别 有期债券 A 有期债券 C 债券合计

募集期间净认购金额(单位: 986,060,725.66 320,065,662.94 1,306,126,388.60
元)

认购资金在募集期间产生的 304,390.73 95,799.01 400,189.74

利息(单位:元)

有效认购份额 986,060,725.66 320,065,662.94 1,306,126,388.60

募集份额(单 利息结转的份 304,390.73 95,799.01 400,189.74

位:份) 额

合计 986,365,116.39 320,161,461.95 1,306,526,578.34

认购的基金份 - - -

其中:募集期 额(单位:份)
间基金管理 占基金总份额

人运用固有 比例 - - -

资金认购本

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中:募集期 认购的基金份

间基金管理 额(单位:份) 4,987.95 205,217.05 210,205.00

人的从业人
员认购本基 占基金总份额

金情况 比例 0.0005% 0.0641% 0.0161%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续

的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 7 月 18 日

注:(1)本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;
本基金基金经理未认购本基金。

(3)本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员
认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对下属分级基金,此项……
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