公告日期：2025-08-27

永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 08 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金

基金简称 永赢中证港股通央企红利指数

基金主代码 023534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 08 月 26 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金
合同》、《永赢中证港股通央企红利指数型证券投资
基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢中证港股通央企红利 永赢中证港股通央企红利
指数 A 指数 C

下属基金份额类别的交易代码 023534 023535

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2025】277 号
准的文号

基金募集期间 自 2025 年 08 月 04 日至 2025 年 08 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2025 年 08 月 26 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 15,582
户）

份额类别 永赢中证港股通央 永赢中证港股通央 合计

企红利指数 A 企红利指数 C

募集期间净认购金额（单位： 516,035,615.47 244,249,279.37 760,284,894.84
元）

认购资金在募集期间产生的利 207,161.39 66,288.65 273,450.04

息（单位：元）

有效认购份 516,035,615.47 244,249,279.37 760,284,894.84
额

募集份额（单 利息结转的

位：份） 份额 207,161.39 66,288.65 273,450.04

合计 516,242,776.86 244,315,568.02 760,558,344.88

认购的基金

其中：募集期 份额（单 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 位：份）

运用固有资金 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情 额比例

况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金

间基金管理人 份额（单 0.00 11,007.70 11,007.70

的从业人员认 位：份）

购本基金情况 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%

额比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2025 年 08 月 26 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支……
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