公告日期：2025-04-10

中金基金管理有限公司关于中金中证A500指数增强型

证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，鼓励投资者长期投资，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4 月 10 日起，
中金中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 B 类基金份额，并对《基金合同》等法律文件作出相应修改，现将具体事宜公告如下：

一、增设B类基金份额类别的基本情况

本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额三类：

1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变。

2、本基金本次增设B类基金份额，简称为“中金中证A500指数增强B”，基金代码为023965。

3、由于基金销售费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，B类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份额生效当日A类基金份额的基金份额净值。

4、根据《基金合同》约定，基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。
5、增设B类基金份额后各类基金份额的费率结构

（1）申购费

申购金额（M） 申购费率

A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额

M<100万 1.00% 0.80%

100万≤M＜200万 0.60% 0.40% 0%

200万≤M＜500万 0.20% 0.10%

500万≤M 1000元/笔 1000元/笔

（2）赎回费

持有期限（T） A 类基金份额 B 类基金份额 C 类基金份额

赎回费率 赎回费率 赎回费率

T<7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日 ≤ T<30 日 0% 0.10% 0%

T≥30 日 0%

基金份额赎回费计入基金财产比例：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。

（3）销售服务费

A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额

销售服务费 0 0 0.50%/年

6、自2025年4月10日起，投资者可通过基金管理人指定的销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。
二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。此次修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。上述修订自2025年4月10日起生效。

2、本次修改后的《基金合同》和《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站发布。《基金合同》修改要点详见附件，本公司将对招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166（免长途话……
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