公告日期：2025-03-19

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银上证科创板 200 指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券
投资基金

基金简称 国投瑞银上证科创板 200 指数发起式

基金主代码 023518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 18 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《国
投瑞银上证科创板 200指数型发起式证券投
资基金基金合同》、《国投瑞银上证科创板
200 指数型发起式证券投资基金招募说明

书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2025]280 号

准的文号

基金募集期间 自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2025 年 3 月 18 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

3,021

户）

国投瑞银上证科创 国投瑞银上证科创

份额级别 板 200 指数发起式 板 200 指数发起式 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：

94,024,851.64 195,895,895.36 289,920,747.00
元）
认购资金在募集期间产生的利

24,960.09 21,863.73 46,823.82

息（单位：元）

有效认购份额 94,024,851.64 195,895,895.36 289,920,747.00

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 24,960.09 21,863.73 46,823.82

合计 94,049,811.73 195,917,759.09 289,967,570.82

其中：募集期 认购的基金份

10,008,750.87 0 10,008,750.87
间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 运 用 固 有 占基金总份额

10.64% 0.00% 3.45%

资 金 认 购 本 比例

基金情况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份

额（单位：份） 388,256.90 50,140.87……
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