公告日期：2025-03-26

农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日

农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金简称 农银中证 A500 指数增强

基金主代码 023475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 25 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》、《农银汇理中证
A500 指数增强型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银中证 A500 指数增强 A 农银中证 A500 指数增强 C

基金简称

下属两类基金的 023475 023476

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申

请获中国证 中国证监会证监许可【2025】259 号

监会批准的

文号

基金募集期 自 2025 年 3 月 3 日起

间 至 2025 年 3 月 21 日止

验资机构名 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

称

募集资金划

入基金托管 2025 年 3 月 25 日

专户的日期

募集有效认

购 总 户 数 6035

（单位：户）

份额类别 农银中证 A500 指数增强 A 农银中证 A500 指数增强 C 合计

募集期间净

认 购 金 额 590,437,412.09 320,804,357.23 911,241,769.32
（单位：人

民币元）

认购资金在

募集期间产

生 的 利 息 238,177.57 73,802.42 311,979.99

（单位：人

民币元）

募集 有效 590,437,412.09 320,804,357.23 911,241,769.32

农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

份额 认购
（单 份额
位： 利息

份） 结转 238,177.57 73,802.42 311,979.99

的份

额

合计 590,675,589.66 320,878,159.65 911,553,749.31

认购

的基

募集 金份

期间 额 - - -

基金 （单
管理 位：
人运 份）
用固 占基

有资 金总 - - -

金认 份额
购本 比例
基金 其他
情况 需要

说明 - - -

的事

项

募集 认购
期间 的基
基金 金份

管理 额 9,909.32 17,000.04 26,909.36

人的 （单
从业 位：
人员 份）
认购 占基

本基 金总 0.0017% ……
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