公告日期：2025-10-29

宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金（宝盈北证 50 成份指数发起式 A 份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2025 年 10 月 25 日
送出日期：2025 年 10 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宝盈北证 50 成份指数发起 基金代码 023395

式

下属基金简称 宝盈北证 50 成份指数发起 下属基金交易代码 023395

式 A

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2025 年 2 月 28 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 02 月 28 日

基金经理 蔡丹 理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 19 日

开始担任本基金基金经 2025 年 10 月 25 日

基金经理 阳之璇 理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 2 日

注：未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动、流动性不足等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，《基金合同》终止。

《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金（宝盈北证 50 成份指数发起式 A 份额）基金产品资料概要（更新）

本基金的标的指数为北证 50 成份指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包
括北京证券交易所、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、
内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的
次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券……
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