公告日期：2026-01-31

易方达中证港股通高股息投资交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金更新的
招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二六年一月

重要提示

1、易方 达 中证港股 通高股 息投 资交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式联接基金由易方 达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金变更而来。自2026年1月19日起，由《易方 达中证港股通高股息 投资指数发起式证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达中证港 股通高股息投资交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效。
易方达中证港股通高 股息投资指数发起式证券投资基金根据 2025 年 1 月 15 日中国证券监
督管理委 员会《关于准予易方 达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2025]76 号）进行募集。易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投
资基金基金合同于 2025 年 3 月 26 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。易方达中证港股通高股息投资 指数发起式证券投资 基金经中国证监会注册，但中国证监会对易方达中证港股通高股息投 资指数发起式证券投 资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证港股通高股息投资指数。

（1）样本空间

中证香港 300 指 数样本中符合港股通条件的证券。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额不低于 5000 万港元。

（3）选样方法

1）对于 样 本空间内 符合可 投资 性筛选 条件的证券 ，选取过去 三年连续分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于 0 且小于 1 的上市公司证券作为待选样本；

2）对待选样本按照过去三年平均股息率由高到低排名，选取排名靠前的 30 只证券作
为指数样本。

（4）指数计算

指数计算公式为 ：报告期 指数= 报告期样本 的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证 券价 格×调整股本 数×权重因子×汇率)，汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参 见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则，权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率加权。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 为易方达 中证港 股通 高股息 投资交易型 开放式指数 证券投资基金（以下简称“ 目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧 密跟踪业绩比较基准 ，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基 金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认 真阅读本基金的招募 说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本 基金产品的风险收益 特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自 主判断基金的投资价 值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中 出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短 的风险、成份股停牌 的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益 率偏离的风险、跟踪 误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数 编 制方案带来的风 险、指数编 制机构停止服 务的风险； （2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与 目标 E TF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF标的指数 成 份股及备选成份 股的指数基 金的风险；（ 3） 通过内地与香港股票市场……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。