公告日期：2025-08-05

关于金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金新增 B 类、
D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰中证 A500指数型发起式证券投资基金（以下简称“金鹰中证 A500”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限
公司协商一致，决定自 2025 年 8 月 5 日起增设金鹰中证 A500 B 类（代码：025125）、D 类
（代码：025126）基金份额，并对上述基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 B 类、D 类基金份额

金鹰中证 A500 新增 B 类、D 类份额后，将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类、B
类、C 类和 D 类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A 类、D 类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金新增 B 类、D 类基金份额后，原有份额费率不变，B 类、D 类基金份额的费率拟
定如下：

1、申购费用

B 类份额后端申购费率为：

持有期 Y（年） 金鹰中证 A500 B 类份额后端申购费率

Y＜90 天 1.50%

90 天≤Y＜1 年 1.00%

1 年≤Y＜3 年 0.80%

Y≥3 年 0

注：（1）B 类基金份额在投资者赎回时按照持有期限收取后端申购费用。

（2）1 年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自
登记机构确认登记之日起计算。

金额 M（元） 金鹰中证 A500 D 类份额前端申购费率

M＜1000 万 1.50%

M≥1000 万 500 元/笔

注：D 类基金份额在投资者申购时按照申购金额收取前端申购费用。

2、赎回费用

B类份额赎回费为：

持有基金份额期限（Y） 金鹰中证 A500 B 类份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜180 天 0.50%

180 天≤Y＜1 年 0.20%

Y≥1 年 0

注： 1 年按 365 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自
登记机构确认登记之日起计算。

D类份额赎回费为：

持有基金份额期限（Y） D 类份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

二、B 类、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 B 类、D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他
销售机构，本公司可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售上述基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

三、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。

本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质……
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