公告日期：2025-04-30

恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年4月30日

1.公告基本信息

基金名称 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海福瑞30天持有期债券

基金主代码 023327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年4月29日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及

公告依据 《恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)、《恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投

资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

下属分级基金的基金简称 恒生前海福瑞30天持有期债券 恒生前海福瑞30天持有期债

A 券C

下属分级基金的交易代码 023327 023328

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]11号

基金募集期间 自2025年4月7日

至2025年4月25日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年4月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 227

份额类别 恒生前海福瑞 30 天 恒生前海福瑞30天 恒生前海福瑞30天

持有期债券A 持有期债券C 持有期债券

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 99,072,797.25 164,658,054.37 263,730,851.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 22,003.43 42,304.40 64,307.83

民币元）

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 22,003.43 42,304.40 64,307.83

合计 99,094,800.68 164,700,358.77 263,795,159.45

认 购 的 基 金 份 额 - - -

其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 - - ……
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