公告日期：2025-11-06

路博迈基金管理（中国）有限公司

关于路博迈中证A500指数增强型证券投资基金增设B类基金份额并修
改法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《路博迈中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自2025年11月6日起，路博迈中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设B类基金份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文件的有关内容进行了相应修订。现将具体事宜公告如下：

一、增设B类基金份额的情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设B类基金份额。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额指在投资者认购或申购时收取前端认购费或申购费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。B类基金份额指在投资者赎回时收取后端申购费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。C类基金份额指在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。其中，A类基金份额基金代码为：023325，B类基金份额基金代码为：025935，C类基金份额基金代码为：023326。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、增设B类基金份额后本基金的费率结构

A类基金份额（前端收取） B类基金份额（后端收取）

费用 收费方式/ 收费方式/费 C类基金份
类型 金额（M） 费率（非养 率（养老金客 持有期限（N） 收费方式 额

老金客户） 户） /费率

M＜100万元 1.20% 0.12% N＜90日 1.50%

90日≤N＜1年 1.00%

100万元≤M＜ 1年≤N＜2年 0.80%

申购 300万元 0.80% 0.08%

费 2年≤N＜3年 0.60% 0

300万元≤M＜ 0.60% 0.06% 3年≤N 0.00%

500万元

M≥500万元 1,000元/笔 1,000元/笔

费用 持有期限（N） 费率 费率
类型

N＜7日 1.50% 1.50%
赎回 7日≤N＜30日 0.50% 0

费

30日≤N 0 0

销售服务费率 0 0.40%/年

管理费率 0.80%

托管费率 ……
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