公告日期：2025-03-19

华夏基金管理有限公司关于调低华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金

（FOF）管理费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与华

夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（基金简称“华夏聚益优选三

个月持有债券（FOF）”，A 类基金份额代码：023284，C 类基金份额代码：023285，

以下简称“本基金”）的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，华夏基金

管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 3 月 24 日起，调低本基金

的管理费率，并相应修订本基金基金合同有关内容。现将具体情况公告如下：

一、调低费率情况

调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 0.30% 0.20%

二、基金合同修订

章节 段落 修订前 修订后

第十五 二、基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

部分 费用计提 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
基金费 方法、计 净值扣除基金资产中本基金管理人管理 值扣除基金资产中本基金管理人管理的基
用与税 提标准和 的基金份额所对应资产净值后剩余部分 金份额所对应资产净值后剩余部分（若为
收 支付方式 （若为负数，则取 0）的 0.30%年费率 负数，则取 0）的 0.20%年费率计提。基金
1、基金管 计提。基金管理人不得对本基金财产中 管理人不得对本基金财产中持有的自身管
理人的管 持有的自身管理的基金部分收取管理 理的基金部分收取管理费。基金管理费的
理费 费。基金管理费的计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除基 E 为前一日的基金资产净值扣除基金
金资产中本基金管理人管理的基金份额 资产中本基金管理人管理的基金份额所对
所对应资产净值后剩余部分，若为负数， 应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E
则 E 取 0 取 0

基金管理费每日计提，逐日累计至每月 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月
月末，按月支付。经基金管理人与基金 末，按月支付。经基金管理人与基金托管

托管人双方核对无误后，基金托管人按 人双方核对无误后，基金托管人按照与基
照与基金管理人协商一致的方式于次月 金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法
付。若遇法定节假日、公休假或不可抗 定节假日、公休假或不可抗力等，支付日
力等，支付日期顺延。 期顺延。

本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的招募说明书、基金产品资料
概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合
同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行了规定的程序，符合法

律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2025 年 3 月 24 日起生效，修订

后的法律文件将在本公司网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披
露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。