公告日期：2025-08-22

工银瑞信稳健丰利 120 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换
业务的公告

公告送出日期：2025 年 8 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信稳健丰利 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 工银稳健丰利 120 天滚动持有债券

基金主代码 023280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 5 月 30 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2025 年 8 月 25 日

赎回起始日 2025 年 9 月 29 日

转换转入起始日 2025 年 8 月 25 日

转换转出起始日 2025 年 9 月 29 日

下属分级基金的基金简称 工银稳健丰利 120 天滚动持 工银稳健丰利 120 天滚动持

有债券 A 有债券 C

下属分级基金的交易代码 023280 023281

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回及转换
注：本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额而言，设置了 120 天的滚动运作期，基金份额持有人仅可以在该基金份额的每个运作期到期日提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转换转出或相关申请被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一日起自动进入下一个运作期；在下一个运作期到期日前，基金份额持有人不能申请赎回或转换转出该基金份额。故投资者还面临在运作期内无法赎回或转换转出的风险。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年
金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金申购除外）。
2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购或转换转入，在每个运作期到期日办理基金份额赎回或转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对申购或转换转入份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入申请日后的第 120 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工
作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入申请日后的第 240 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转换转出或相关申请被确认失败，则自该运作期到期日的下一日起该基金份额进入下一个运作期。

本基金基金合同自 2025 年 5 月 30 日起生效，对于认购所得份额的投资者，本基金认购份额
首个运作期到期日为 2025 年 9 月 29 日。本基金自 2025 年 8 月 25 日开始办理申购业务。对于申
购所得份额的投资者，本基金的首个运作期到期日为基金份额申购或转换转入申请日后的第 120
天（如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）。本基金自 2025 年 9 月 29 日起开始办理赎回、
转换转出，每份基金份额仅可在运作期到期日方可提出赎回、转换转出申请。

基金合……
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