公告日期：2025-07-21

中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银淳利三个月持有债券

基金主代码 023275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 2 月 20 日

报告期末基金份额总额 2,827,501,633.84 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产

的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、

国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，预判宏观经

济发展趋势及利率走势，据此评价未来一定时间段内债券、

股票市场相对收益率，同时评估各类资产在未来一定时间

段内流动性和信用水平，以本基金投资风格、投资目标为

指导，动态调整债券、股票及现金类资产等的配置比例，

以期实现本基金投资目标。

本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅

的方式进行大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时

间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定

最能满足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资

产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力，预测

短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择

的超额收益。

投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策

略、港股投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策

略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+沪深 300 指数收

益率*4%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*1%

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、

境外市场风险以及港股通机制下因投资……
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